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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 074.00 | 62 133.00 | 31 941.00 | 94 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 737.00 | 47 846.00 | 15 891.00 | 63 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 961.00 | 122 878.00 | 79 083.00 | 201 961.00 |
BT Marchandises | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BZ Autres créances | 584 316.00 | | 584 316.00 | 584 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 294 142.00 | | 294 142.00 | 294 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 915.00 | | 1 019 915.00 | 1 019 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 876.00 | 122 878.00 | 1 098 998.00 | 1 221 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 636.00 | -113 162.00 | | -455 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 920.00 | -342 474.00 | | -217 920.00 |
DL TOTAL (I) | -106 810.00 | 111 109.00 | | -106 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 128.00 | 78 162.00 | | 51 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 132.00 | 123 988.00 | | 109 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 408.00 | 424 535.00 | | 476 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 869.00 | 329 428.00 | | 244 869.00 |
EA Autres dettes | 324 272.00 | 229 257.00 | | 324 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 809.00 | 1 185 370.00 | | 1 205 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 998.00 | 1 296 479.00 | | 1 098 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 340 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 415 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 912.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -912.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 856.00 | 2 956 086.00 | | 2 476 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 776.00 | 3 298 560.00 | | 2 694 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 920.00 | -342 474.00 | | -217 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 389.00 | | 15 572.00 | 186 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 238.00 | | 15 572.00 | 142 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 815.00 | 30 063.00 | | 92 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 4 300.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 215.00 | 25 763.00 | | 84 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 408.00 | 476 408.00 | | 476 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 869.00 | 244 869.00 | | 244 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 271.00 | 324 271.00 | | 324 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
UX Autres créances clients | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 128.00 | 28 072.00 | 22 056.00 | 50 128.00 |
VI Groupe et associés | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 317.00 | 584 317.00 | | 584 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 111.00 | 642 860.00 | 31 251.00 | 674 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 809.00 | 1 183 753.00 | 22 056.00 | 1 205 809.00 |