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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 348 039.00 | | 348 039.00 | 348 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 697 195.00 | | 697 195.00 | 697 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 986.00 | | 1 084 986.00 | 1 084 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 672.00 | | 1 113 672.00 | 1 113 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 555.00 | -455 636.00 | | -673 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 272.00 | -217 920.00 | | 824 272.00 |
DL TOTAL (I) | 717 461.00 | -106 810.00 | | 717 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 785.00 | 51 128.00 | | 93 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 751.00 | 109 132.00 | | 102 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 585.00 | 476 408.00 | | 66 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 918.00 | 244 869.00 | | 118 918.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | 324 272.00 | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 211.00 | 1 205 809.00 | | 396 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 672.00 | 1 098 998.00 | | 1 113 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 25 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 415.00 | | | 1 030 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 997.00 | 1 039.00 | | 41 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988 418.00 | -1 039.00 | | 988 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 564.00 | 2 476 856.00 | | 2 051 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 291.00 | 2 694 776.00 | | 1 227 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 272.00 | -217 920.00 | | 824 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 961.00 | | 6 815.00 | 201 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | 28 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 090.00 | 28 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 625.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 810.00 | | 6 815.00 | 157 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 878.00 | 12 696.00 | 135 574.00 | 122 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 978.00 | 12 696.00 | 122 674.00 | 109 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 918.00 | 118 918.00 | | 118 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
VI Groupe et associés | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 208.00 | | | -43 208.00 |
VP Divers | 348 039.00 | 348 039.00 | | 348 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 177.00 | 387 491.00 | 28 686.00 | 416 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 211.00 | 302 875.00 | | 396 211.00 |