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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 4 300.00 | 8 600.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 227.00 | 55 879.00 | 59 349.00 | 115 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 356.00 | 18 129.00 | 43 227.00 | 61 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 734.00 | 78 308.00 | 142 427.00 | 220 734.00 |
BT Marchandises | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
BZ Autres créances | 676 460.00 | | 676 460.00 | 676 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 342 376.00 | | 342 376.00 | 342 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 722.00 | | 1 205 722.00 | 1 205 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 456.00 | 78 308.00 | 1 348 148.00 | 1 426 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 763.00 | 51 772.00 | | 32 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 925.00 | -19 009.00 | | -145 925.00 |
DL TOTAL (I) | 453 583.00 | 599 508.00 | | 453 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 278.00 | 132 488.00 | | 105 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 783.00 | 395.00 | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 008.00 | 416 989.00 | | 345 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 272.00 | 277 268.00 | | 324 272.00 |
EA Autres dettes | 97 224.00 | 182 997.00 | | 97 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 566.00 | 1 010 134.00 | | 894 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 148.00 | 1 609 642.00 | | 1 348 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 544 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 538.00 | |
GE Autres charges | | | 40 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912.00 | 27 620.00 | | 13 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -27 620.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 351.00 | 1 765 562.00 | | 2 799 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 276.00 | 1 784 571.00 | | 2 945 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 925.00 | -19 009.00 | | -145 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 563.00 | 63 538.00 | 793.00 | 15 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | 59 238.00 | 793.00 | 15 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 008.00 | 345 008.00 | | 345 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
UX Autres créances clients | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 079.00 | 26 917.00 | 77 162.00 | 104 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VP Divers | 876 460.00 | | | 876 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 272.00 | 324 272.00 | | 324 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 052.00 | 775 801.00 | 31 251.00 | 807 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 566.00 | 817 403.00 | 77 162.00 | 894 566.00 |