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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 8 600.00 | 4 300.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 292.00 | 50 779.00 | 29 513.00 | 80 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 946.00 | 33 436.00 | 28 510.00 | 61 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 389.00 | 92 815.00 | 93 574.00 | 186 389.00 |
BT Marchandises | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BZ Autres créances | 700 013.00 | | 700 013.00 | 700 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 356 927.00 | | 356 927.00 | 356 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 905.00 | | 1 202 905.00 | 1 202 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 294.00 | 92 815.00 | 1 296 479.00 | 1 389 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 162.00 | 32 763.00 | | -113 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 474.00 | -145 925.00 | | -342 474.00 |
DL TOTAL (I) | 111 109.00 | 453 583.00 | | 111 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 162.00 | 105 278.00 | | 78 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 988.00 | 22 783.00 | | 123 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 535.00 | 345 008.00 | | 424 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 428.00 | 324 272.00 | | 329 428.00 |
EA Autres dettes | 229 257.00 | 97 224.00 | | 229 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 370.00 | 894 566.00 | | 1 185 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 479.00 | 1 348 148.00 | | 1 296 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 792 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 851 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 519.00 | |
GE Autres charges | | | 26 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 13 912.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -2 597.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 086.00 | 2 799 351.00 | | 2 956 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 560.00 | 2 945 276.00 | | 3 298 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 474.00 | -145 925.00 | | -342 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 734.00 | | 9 320.00 | 220 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 665.00 | 186 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 665.00 | 142 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 583.00 | | 9 320.00 | 176 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 308.00 | 40 519.00 | 26 011.00 | 78 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 008.00 | 36 219.00 | 26 011.00 | 74 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 535.00 | 424 535.00 | | 424 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 244.00 | 353 244.00 | | 353 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
UX Autres créances clients | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 162.00 | 27 034.00 | 50 128.00 | 77 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VP Divers | 700 013.00 | 700 013.00 | | 700 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 428.00 | 329 428.00 | | 329 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 648.00 | 748 397.00 | 31 251.00 | 779 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 370.00 | 1 135 242.00 | 50 128.00 | 1 185 370.00 |