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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 097.00 | 49 109.00 | 2 988.00 | 52 097.00 |
040 Immobilisations financières | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 458.00 | 49 565.00 | 63 894.00 | 113 458.00 |
060 Stock marchandises | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 824.00 | 15.00 | 29 809.00 | 29 824.00 |
084 Disponibilités | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 705.00 | 15.00 | 188 691.00 | 188 705.00 |
110 Total général Actif | 302 164.00 | 49 579.00 | 252 584.00 | 302 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 901.00 | | | 208 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
252 Charges sociales | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 011.00 | | | 192 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
280 Produits financiers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 646.00 | | | 646.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15.00 | | | 15.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15.00 | | | 15.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |