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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 746.00 | 51 937.00 | 1 810.00 | 53 746.00 |
040 Immobilisations financières | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 948.00 | 52 392.00 | 67 555.00 | 119 948.00 |
060 Stock marchandises | 11 540.00 | 5 000.00 | 6 540.00 | 11 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 355.00 | 4 265.00 | 39 090.00 | 43 355.00 |
072 Créances – Autres | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 824.00 | 177.00 | 29 647.00 | 29 824.00 |
084 Disponibilités | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 943.00 | 9 441.00 | 196 501.00 | 205 943.00 |
110 Total général Actif | 325 890.00 | 61 834.00 | 264 057.00 | 325 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
252 Charges sociales | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
280 Produits financiers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -89.00 | | | -89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 93.00 | | | 93.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |