| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 334.00 | 52 420.00 | 3 915.00 | 56 334.00 |
040 Immobilisations financières | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 848.00 | 52 876.00 | 69 972.00 | 122 848.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 453.00 | 5 324.00 | 35 129.00 | 40 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 824.00 | 407.00 | 29 416.00 | 29 824.00 |
084 Disponibilités | 179 928.00 | | 179 928.00 | 179 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 867.00 | 5 732.00 | 256 135.00 | 261 867.00 |
110 Total général Actif | 384 714.00 | 58 607.00 | 326 107.00 | 384 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
242 Autres charges externes. | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
252 Charges sociales | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | | | 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
280 Produits financiers | 772.00 | | | 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | | | 628.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 137.00 | | | 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |