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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 746.00 | 50 535.00 | 3 211.00 | 53 746.00 |
040 Immobilisations financières | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 108.00 | 50 991.00 | 64 116.00 | 115 108.00 |
060 Stock marchandises | 11 830.00 | 3 000.00 | 8 830.00 | 11 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 272.00 | 2 453.00 | 64 819.00 | 67 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 824.00 | 83.00 | 29 740.00 | 29 824.00 |
084 Disponibilités | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 768.00 | 5 536.00 | 216 232.00 | 221 768.00 |
110 Total général Actif | 336 876.00 | 56 527.00 | 280 348.00 | 336 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 806.00 | | | 136 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 770.00 | | | 770.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 190.00 | | | 243 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
252 Charges sociales | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
280 Produits financiers | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |