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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 746.00 | 52 635.00 | 1 111.00 | 53 746.00 |
040 Immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 956.00 | 53 091.00 | 66 864.00 | 119 956.00 |
060 Stock marchandises | 14 340.00 | 2 750.00 | 11 590.00 | 14 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 181.00 | 4 060.00 | 38 121.00 | 42 181.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 824.00 | 271.00 | 29 553.00 | 29 824.00 |
084 Disponibilités | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 294.00 | 7 081.00 | 217 213.00 | 224 294.00 |
110 Total général Actif | 344 249.00 | 60 172.00 | 284 077.00 | 344 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 909.00 | | | 909.00 |
230 Autres produits | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 686.00 | | | 258 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
252 Charges sociales | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | | | 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
262 Autres charges | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 94.00 | | | 94.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |