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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 461.00 | 2 680.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 238.00 | 359 218.00 | 288 020.00 | 647 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 010.00 | 361 756.00 | 6 220 253.00 | 6 582 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 851.00 | | 312 851.00 | 312 851.00 |
BZ Autres créances | 197 691.00 | | 197 691.00 | 197 691.00 |
CF Disponibilités | 167 689.00 | | 167 689.00 | 167 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 760.00 | | 683 760.00 | 683 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 769.00 | 361 756.00 | 6 904 013.00 | 7 265 769.00 |
CU Autres participations | 5 895 930.00 | | 5 895 930.00 | 5 895 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 200.00 | 2 403 200.00 | | 2 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 169.00 | 115 251.00 | | 126 169.00 |
DG Autres réserves | 2 981 723.00 | 2 774 281.00 | | 2 981 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 999.00 | 218 360.00 | | 521 999.00 |
DK Provisions réglementées | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 633.00 | 5 517 633.00 | | 6 039 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 833.00 | 912 328.00 | | 474 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 112 905.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 581.00 | 130 061.00 | | 72 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 223.00 | 112 629.00 | | 96 223.00 |
EA Autres dettes | 167 593.00 | 190 374.00 | | 167 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 050.00 | 1 458 296.00 | | 860 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 013.00 | 6 980 259.00 | | 6 904 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 1 294 191.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8.00 | | 1 294 191.00 | 8.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 496.00 | 1 638 419.00 | | 1 933 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 497.00 | 1 420 059.00 | | 1 411 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 999.00 | 218 360.00 | | 521 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 702.00 | | | 6 571 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 582 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 139.00 | | | 645 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921 346.00 | | | 5 921 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 946.00 | 70 810.00 | | 290 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 276.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 684.00 | 70 534.00 | | 288 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 833.00 | 162 100.00 | 312 733.00 | 474 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 494.00 | | | 437 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 471.00 | 342 088.00 | 199 383.00 | 541 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 050.00 | 517 517.00 | 312 733.00 | 860 050.00 |