| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 408.00 | 5 856.00 | 12 553.00 | 18 408.00 |
AP Constructions | 17 104.00 | 4 994.00 | 12 111.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 269.00 | 577 506.00 | 146 763.00 | 724 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 286.00 | 589 433.00 | 6 395 853.00 | 6 985 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 773.00 | | 401 773.00 | 401 773.00 |
BZ Autres créances | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CF Disponibilités | 473 628.00 | | 473 628.00 | 473 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 072.00 | | 944 072.00 | 944 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 357.00 | 589 433.00 | 7 339 924.00 | 7 929 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
CU Autres participations | 5 925 994.00 | | 5 925 994.00 | 5 925 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 790.00 | 6 000 790.00 | | 6 000 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 850.00 | 110 471.00 | | 137 850.00 |
DG Autres réserves | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 053.00 | 547 579.00 | | 771 053.00 |
DK Provisions réglementées | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952 996.00 | 6 662 583.00 | | 6 952 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 404.00 | 202 102.00 | | 101 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 249.00 | 85 373.00 | | 61 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 144.00 | 71 544.00 | | 83 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 139.00 | 122 050.00 | | 114 139.00 |
EA Autres dettes | 22 662.00 | 81 585.00 | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 598.00 | 562 653.00 | | 382 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 924.00 | 7 229 566.00 | | 7 339 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 776.00 | | 1 171 776.00 | 1 171 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 776.00 | | 1 171 776.00 | 1 171 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 843.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 2 799.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 757.00 | 178 826.00 | | 242 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 757.00 | 178 826.00 | | 242 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 757.00 | -176 027.00 | | -182 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 070.00 | 514.00 | | -7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 734.00 | 2 329 300.00 | | 2 462 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 681.00 | 1 781 720.00 | | 1 691 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 053.00 | 547 579.00 | | 771 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 584.00 | | 311 649.00 | 6 676 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 6 985 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 741 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 938.00 | | 49 382.00 | 694 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962 160.00 | | 262 267.00 | 5 962 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 536.00 | 80 843.00 | 2 947.00 | 511 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 1 465.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 068.00 | 79 378.00 | 2 947.00 | 506 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
UX Autres créances clients | 401 773.00 | 401 773.00 | | 401 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
VI Groupe et associés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 045.00 | 59 839.00 | 6 206.00 | 66 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 860.00 | 464 238.00 | 304 623.00 | 768 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 598.00 | 340 972.00 | | 382 598.00 |