| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 408.00 | 8 541.00 | 9 867.00 | 18 408.00 |
AP Constructions | 17 104.00 | 8 129.00 | 8 975.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 961.00 | 587 083.00 | 5 879.00 | 592 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 532.00 | | 463 532.00 | 463 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 249.00 | 604 831.00 | 524 418.00 | 1 129 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 883.00 | | 329 883.00 | 329 883.00 |
BZ Autres créances | 1 537 656.00 | | 1 537 656.00 | 1 537 656.00 |
CF Disponibilités | 14 736 305.00 | | 14 736 305.00 | 14 736 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 607 372.00 | | 16 607 372.00 | 16 607 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 736 622.00 | 604 831.00 | 17 131 790.00 | 17 736 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 790.00 | 6 000 790.00 | | 6 000 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 514.00 | 176 403.00 | | 206 514.00 |
DG Autres réserves | 624 165.00 | 442 061.00 | | 624 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 831 756.00 | 602 215.00 | | 9 831 756.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799.00 | 3 742.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 16 666 024.00 | 7 225 211.00 | | 16 666 024.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 426.00 | 138 998.00 | | 99 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 891.00 | 197 434.00 | | 136 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 906.00 | 160 232.00 | | 228 906.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 260 272.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 766.00 | 756 936.00 | | 465 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 790.00 | 7 986 478.00 | | 17 131 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 766.00 | 715 310.00 | | 465 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 068 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 835.00 | 228 826.00 | | 472 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 894 872.00 | | | 14 894 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 372 980.00 | 228 826.00 | | 15 372 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 944 982.00 | | | 5 944 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944 982.00 | 220 000.00 | | 5 944 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 427 998.00 | 8 826.00 | | 9 427 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 997.00 | -12 000.00 | | 124 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 576 886.00 | 2 535 181.00 | | 17 576 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 130.00 | 1 932 966.00 | | 7 745 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 831 756.00 | 602 215.00 | | 9 831 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 805.00 | | 100 301.00 | 7 101 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 926 209.00 | 499 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072 857.00 | 1 129 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 647.00 | 610 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 713.00 | | | 756 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 606.00 | | 100 301.00 | 6 325 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 347.00 | 55 144.00 | 127 659.00 | 677 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 1 221.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 948.00 | 53 923.00 | 127 659.00 | 668 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 906.00 | 228 906.00 | | 228 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 532.00 | | 463 532.00 | 463 532.00 |
UX Autres créances clients | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329 883.00 | 329 883.00 | | 329 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 656.00 | 1 537 656.00 | | 1 537 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 750.00 | 1 871 068.00 | 499 682.00 | 2 370 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 766.00 | 465 766.00 | | 465 766.00 |