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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 408.00 | 7 321.00 | 11 088.00 | 18 408.00 |
AP Constructions | 17 104.00 | 6 704.00 | 10 400.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 608.00 | 662 244.00 | 77 364.00 | 739 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 446.00 | | 363 446.00 | 363 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 805.00 | 677 347.00 | 6 424 458.00 | 7 101 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 483.00 | | 684 483.00 | 684 483.00 |
BZ Autres créances | 251 585.00 | | 251 585.00 | 251 585.00 |
CF Disponibilités | 623 065.00 | | 623 065.00 | 623 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 020.00 | | 1 562 020.00 | 1 562 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 824.00 | 677 347.00 | 7 986 478.00 | 8 663 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
CU Autres participations | 5 925 994.00 | | 5 925 994.00 | 5 925 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 790.00 | 6 000 790.00 | | 6 000 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 403.00 | 137 850.00 | | 176 403.00 |
DG Autres réserves | 442 061.00 | 39 561.00 | | 442 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 215.00 | 771 053.00 | | 602 215.00 |
DK Provisions réglementées | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 211.00 | 6 952 996.00 | | 7 225 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 998.00 | 61 249.00 | | 138 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 434.00 | 83 144.00 | | 197 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 232.00 | 114 139.00 | | 160 232.00 |
EA Autres dettes | 260 272.00 | 22 662.00 | | 260 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 936.00 | 382 598.00 | | 756 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 478.00 | 7 339 924.00 | | 7 986 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 310.00 | 340 972.00 | | 715 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 449 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 449 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 914.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 826.00 | 60 000.00 | | 228 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 826.00 | 60 000.00 | | 228 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 000.00 | 242 757.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 242 757.00 | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 826.00 | -182 757.00 | | 8 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 070.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 181.00 | 2 462 734.00 | | 2 535 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 966.00 | 1 691 681.00 | | 1 932 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 215.00 | 771 053.00 | | 602 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 286.00 | | 116 519.00 | 6 985 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 101 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 373.00 | | 15 340.00 | 741 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224 426.00 | | 101 179.00 | 6 224 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 433.00 | 87 914.00 | 677 347.00 | 589 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 1 465.00 | 8 399.00 | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 499.00 | 86 449.00 | 668 948.00 | 582 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 434.00 | 197 434.00 | | 197 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 446.00 | | 363 446.00 | 363 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
UX Autres créances clients | 684 483.00 | 684 483.00 | | 684 483.00 |
VI Groupe et associés | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 585.00 | 232 310.00 | 19 275.00 | 251 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 551.00 | 919 680.00 | 418 871.00 | 1 338 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 936.00 | 715 310.00 | | 756 936.00 |