| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 408.00 | 2 925.00 | 15 482.00 | 18 408.00 |
AP Constructions | 17 104.00 | 1 572.00 | 15 531.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 252.00 | 429 698.00 | 238 554.00 | 668 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 003.00 | 435 274.00 | 6 231 728.00 | 6 667 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 222.00 | | 241 222.00 | 241 222.00 |
BZ Autres créances | 206 461.00 | | 206 461.00 | 206 461.00 |
CF Disponibilités | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 657.00 | | 807 657.00 | 807 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 660.00 | 435 274.00 | 7 039 385.00 | 7 474 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 756.00 | | | 195 756.00 |
CU Autres participations | 5 925 994.00 | | 5 925 994.00 | 5 925 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 200.00 | 2 403 200.00 | | 2 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 268.00 | 126 169.00 | | 152 268.00 |
DG Autres réserves | 3 417 622.00 | 2 981 723.00 | | 3 417 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 170.00 | 521 999.00 | | 378 170.00 |
DK Provisions réglementées | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 802.00 | 6 039 633.00 | | 6 357 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 732.00 | 474 833.00 | | 312 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 465.00 | 48 820.00 | | 84 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 72 581.00 | | 36 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 336.00 | 96 223.00 | | 125 336.00 |
EA Autres dettes | 118 359.00 | 167 593.00 | | 118 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 252.00 | 860 050.00 | | 677 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 385.00 | 6 904 013.00 | | 7 039 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 525.00 | | | 433 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 545.00 | | 1 374 545.00 | 1 374 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 545.00 | | 1 374 545.00 | 1 374 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 518.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 791.00 | 1 933 496.00 | | 1 856 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 621.00 | 1 411 497.00 | | 1 478 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 170.00 | 521 999.00 | | 378 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 010.00 | | | 6 582 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 667 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 446.00 | | | 655 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921 346.00 | | | 5 921 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 756.00 | 73 518.00 | | 361 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 1 465.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 218.00 | 72 053.00 | | 359 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
UX Autres créances clients | 206 461.00 | | | 206 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 732.00 | 110 631.00 | 202 102.00 | 312 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 694.00 | 261 788.00 | 231 907.00 | 493 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 253.00 | 433 525.00 | 202 102.00 | 677 253.00 |