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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 482.00 | 10 365.00 | 2 116.00 | 12 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 138.00 | 29 645.00 | 16 492.00 | 46 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BN En cours de production de biens | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 292.00 | 25 514.00 | 171 778.00 | 197 292.00 |
BZ Autres créances | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 017.00 | 25 514.00 | 323 503.00 | 349 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 156.00 | 55 160.00 | 339 995.00 | 395 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DH Report à nouveau | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 191 308.00 | | | 191 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 995.00 | | | 339 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 255.00 | | 389 255.00 | 389 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 255.00 | | 389 255.00 | 389 255.00 |
FM Production stockée | | | 16 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 191.00 | | | 456 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 983.00 | | | 449 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 138.00 | | 2 000.00 | 44 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | 2 000.00 | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 637.00 | 1 008.00 | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 637.00 | 1 008.00 | | 28 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 074.00 | | 5 560.00 | 31 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 895.00 | | 14 380.00 | 39 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 895.00 | | 14 380.00 | 39 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VB T. V. A. | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 505.00 | 327 148.00 | 3 357.00 | 330 505.00 |
VW T.V.A. | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
ST Autres comptes | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 521.00 | | | 158 521.00 |