| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 943.00 | 16 210.00 | 3 733.00 | 19 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 204.00 | 26 096.00 | 16 108.00 | 42 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 038.00 | 15 498.00 | 154 540.00 | 170 038.00 |
BZ Autres créances | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
CF Disponibilités | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 286.00 | 15 498.00 | 329 788.00 | 345 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 491.00 | 41 594.00 | 345 896.00 | 387 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 231 221.00 | 195 029.00 | | 231 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 535.00 | 36 192.00 | | 21 535.00 |
DL TOTAL (I) | 264 811.00 | 243 275.00 | | 264 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 2.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 24 105.00 | | 18 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 221.00 | 99 076.00 | | 62 221.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 086.00 | 123 189.00 | | 81 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 896.00 | 366 465.00 | | 345 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 086.00 | 123 189.00 | | 81 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 118.00 | | 1 086.00 | 41 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | | 1 086.00 | 28 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 912.00 | 2 184.00 | | 23 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 912.00 | 2 184.00 | | 23 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 903.00 | | 10 405.00 | 25 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 903.00 | | 10 405.00 | 25 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 903.00 | | 10 405.00 | 25 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 581.00 | 244 581.00 | | 244 581.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 013.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | 7 624.00 | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 62 108.00 | 46 997.00 | | 62 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 937.00 | 23 097.00 | | 25 937.00 |
YT Sous‐traitance | 85 957.00 | 120 982.00 | | 85 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 601.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 3 614.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 945.00 | 50 576.00 | | 58 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 480.00 | 30 914.00 | | 47 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 824.00 | 198 700.00 | | 219 824.00 |