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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 14 026.00 | 4 830.00 | 18 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 118.00 | 23 912.00 | 17 205.00 | 41 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 097.00 | 25 902.00 | 162 194.00 | 188 097.00 |
BZ Autres créances | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
CF Disponibilités | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 161.00 | 25 902.00 | 349 258.00 | 375 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 279.00 | 49 815.00 | 366 464.00 | 416 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DH Report à nouveau | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 243 275.00 | | | 243 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 464.00 | | | 366 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 403.00 | | 530 403.00 | 530 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 403.00 | | 530 403.00 | 530 403.00 |
FM Production stockée | | | -9 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 45 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 393.00 | | | 550 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 201.00 | | | 514 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 930.00 | 2 981.00 | | 20 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 930.00 | 2 981.00 | | 20 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 097.00 | | 21 194.00 | 47 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 097.00 | | 21 194.00 | 47 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 097.00 | | 21 194.00 | 47 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VB T. V. A. | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 092.00 | 316 735.00 | 1 357.00 | 318 092.00 |
VW T.V.A. | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
ST Autres comptes | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
YT Sous‐traitance | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |