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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 943.00 | 18 572.00 | 1 371.00 | 19 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 204.00 | 28 458.00 | 13 746.00 | 42 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 439.00 | 29 944.00 | 170 495.00 | 200 439.00 |
BZ Autres créances | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CF Disponibilités | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 406.00 | 29 944.00 | 364 462.00 | 394 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 610.00 | 58 402.00 | 378 208.00 | 436 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 252 756.00 | 231 221.00 | | 252 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 956.00 | 21 535.00 | | 19 956.00 |
DL TOTAL (I) | 284 767.00 | 264 811.00 | | 284 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 472.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 18 392.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 62 221.00 | | 70 301.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 442.00 | 81 086.00 | | 93 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 208.00 | 345 896.00 | | 378 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 442.00 | 81 086.00 | | 93 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 066.00 | | 462 066.00 | 462 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 066.00 | | 462 066.00 | 462 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 181.00 | 9 861.00 | | 19 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 9 540.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 9 540.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | -9 540.00 | | -3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 817.00 | 547 807.00 | | 482 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 861.00 | 526 272.00 | | 462 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 956.00 | 21 535.00 | | 19 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 096.00 | 2 362.00 | | 26 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 2 362.00 | | 26 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 498.00 | 14 446.00 | | 15 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 498.00 | 14 446.00 | | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | 14 446.00 | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 689.00 | 285 689.00 | | 285 689.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 229.00 | 12 744.00 | | 15 229.00 |
ST Autres comptes | 34 532.00 | 62 108.00 | | 34 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 638.00 | 25 937.00 | | 14 638.00 |
YT Sous‐traitance | 120 332.00 | 85 957.00 | | 120 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 078.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 499.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 2 499.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 825.00 | 58 945.00 | | 51 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 691.00 | 47 480.00 | | 43 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 730.00 | 219 824.00 | | 184 730.00 |