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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 11 044.00 | 7 812.00 | 18 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 118.00 | 20 930.00 | 20 187.00 | 41 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BN En cours de production de biens | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 028.00 | 47 097.00 | 175 931.00 | 223 028.00 |
BZ Autres créances | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 741.00 | 47 097.00 | 296 644.00 | 343 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 859.00 | 68 027.00 | 316 832.00 | 384 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DH Report à nouveau | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 832.00 | | | 316 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 926.00 | | 509 926.00 | 509 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 926.00 | | 509 926.00 | 509 926.00 |
FM Production stockée | | | -6 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 582.00 | |
GE Autres charges | | | 13 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 017.00 | | | 531 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 242.00 | | | 515 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 138.00 | | 7 999.00 | 46 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 020.00 | 41 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 28 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | | 7 999.00 | 31 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 645.00 | 2 304.00 | 11 020.00 | 29 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 2 304.00 | 11 020.00 | 29 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 514.00 | 21 582.00 | | 25 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 514.00 | 21 582.00 | | 25 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 514.00 | 21 582.00 | | 25 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
VB T. V. A. | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 157.00 | 331 800.00 | 1 357.00 | 333 157.00 |
VW T.V.A. | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
YT Sous‐traitance | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 526.00 | | | 169 526.00 |