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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AH Fonds commercial | 521 566.00 | | 521 566.00 | 521 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 971.00 | 25 547.00 | 66 423.00 | 91 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 075.00 | 107 209.00 | 56 866.00 | 164 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 544.00 | 141 523.00 | 652 021.00 | 793 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 294.00 | | 232 294.00 | 232 294.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CF Disponibilités | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 702.00 | | 481 702.00 | 481 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 247.00 | 141 523.00 | 1 133 723.00 | 1 275 247.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
DL TOTAL (I) | 348 398.00 | | | 348 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 325.00 | | | 785 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 723.00 | | | 1 133 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 525.00 | | | 665 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 226.00 | | 1 473 226.00 | 1 473 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 226.00 | | 1 473 226.00 | 1 473 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 276.00 | |
GE Autres charges | | | 64 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 058.00 | | | -22 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 192.00 | | | 1 525 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 936.00 | | | 1 459 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 963.00 | | | 637 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 093.00 | 25 277.00 | 28 847.00 | 145 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | 8 406.00 | 2 433.00 | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 753.00 | 16 871.00 | 26 414.00 | 116 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 232 295.00 | | | 232 295.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 305 868.00 | 305 868.00 | | 305 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 711.00 | 268 899.00 | 3 812.00 | 272 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 325.00 | 665 524.00 | 75 343.00 | 774 325.00 |