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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 094.00 | 311.00 | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 640 559.00 | | 640 559.00 | 640 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 031.00 | 35 766.00 | 68 264.00 | 104 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 785.00 | 152 959.00 | 91 825.00 | 244 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 186.00 | 197 820.00 | 812 365.00 | 1 010 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 871.00 | | 243 871.00 | 243 871.00 |
BZ Autres créances | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CF Disponibilités | 200 634.00 | | 200 634.00 | 200 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 784.00 | | 498 784.00 | 498 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 970.00 | 197 820.00 | 1 311 149.00 | 1 508 970.00 |
CU Autres participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
DL TOTAL (I) | 471 195.00 | | | 471 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 621.00 | | | 243 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 018.00 | | | 340 018.00 |
EA Autres dettes | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 954.00 | | | 839 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 149.00 | | | 1 311 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 982.00 | | | 713 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 172.00 | | 1 794 172.00 | 1 794 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 172.00 | | 1 794 172.00 | 1 794 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 841.00 | |
GE Autres charges | | | 75 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 662.00 | | | 138 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 780.00 | | | -9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 425.00 | | | 2 037 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 294.00 | | | 1 967 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 332.00 | | 162 155.00 | 954 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 300.00 | 11 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 300.00 | 1 010 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 943.00 | | 108 053.00 | 645 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 528.00 | | 49 259.00 | 195 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 861.00 | | 4 844.00 | 112 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 452.00 | 49 369.00 | | 148 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 538.00 | 5 323.00 | | 39 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 913.00 | 44 046.00 | | 108 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 243 871.00 | 243 871.00 | | 243 871.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 268.00 | 23 296.00 | 88 363.00 | 144 268.00 |
VI Groupe et associés | 243 622.00 | 243 622.00 | | 243 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 019.00 | 340 019.00 | | 340 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 139.00 | 294 500.00 | 7 639.00 | 302 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 955.00 | 713 983.00 | 88 363.00 | 834 955.00 |