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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 456.00 | 9 989.00 | 467.00 | 10 456.00 |
AH Fonds commercial | 662 066.00 | | 662 066.00 | 662 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 971.00 | 45 985.00 | 45 986.00 | 91 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 757.00 | 188 256.00 | 79 501.00 | 267 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 930.00 | 244 231.00 | 798 700.00 | 1 042 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 836.00 | | 306 836.00 | 306 836.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 295 148.00 | | 295 148.00 | 295 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 216.00 | | 843 216.00 | 843 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 146.00 | 244 231.00 | 1 641 916.00 | 1 886 146.00 |
CU Autres participations | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 229 764.00 | 215 945.00 | | 229 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 165.00 | 13 818.00 | | 58 165.00 |
DL TOTAL (I) | 543 179.00 | 485 014.00 | | 543 179.00 |
DP Provisions pour risques | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 741.00 | 120 974.00 | | 339 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 990.00 | 218 536.00 | | 184 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 699.00 | 89 194.00 | | 91 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 626.00 | 414 376.00 | | 408 626.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 18 012.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 100.00 | 886 092.00 | | 1 026 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 916.00 | 1 443 743.00 | | 1 641 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 123.00 | 861 092.00 | | 917 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 2.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 096.00 | | 38 158.00 | 1 048 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 325.00 | 1 042 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 060.00 | 764 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 692.00 | 267 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 503.00 | | 1 050.00 | 775 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 340.00 | | 37 108.00 | 260 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 994.00 | 30 370.00 | 14 134.00 | 227 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 184.00 | 5 790.00 | | 50 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 810.00 | 24 579.00 | 14 134.00 | 177 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 699.00 | 91 699.00 | | 91 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 586.00 | 150 586.00 | | 150 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 306 835.00 | 306 835.00 | | 306 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 867.00 | 229 890.00 | 98 615.00 | 338 867.00 |
VI Groupe et associés | 184 990.00 | 184 990.00 | | 184 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 983.00 | 348 068.00 | 6 914.00 | 354 983.00 |
VW T.V.A. | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 100.00 | 917 122.00 | 98 615.00 | 1 026 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |