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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 308.00 | 97.00 | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 662 065.00 | | 662 065.00 | 662 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 031.00 | 40 875.00 | 63 155.00 | 104 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 340.00 | 177 810.00 | 82 529.00 | 260 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 096.00 | 227 994.00 | 820 101.00 | 1 048 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 766.00 | | 383 766.00 | 383 766.00 |
BZ Autres créances | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 640.00 | | 623 640.00 | 623 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 737.00 | 227 994.00 | 1 443 742.00 | 1 671 737.00 |
CU Autres participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 485 013.00 | | | 485 013.00 |
DP Provisions pour risques | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 535.00 | | | 218 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 376.00 | | | 414 376.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 092.00 | | | 886 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 742.00 | | | 1 443 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 762.00 | | | 763 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 576.00 | | 2 073 576.00 | 2 073 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 576.00 | | 2 073 576.00 | 2 073 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 174.00 | |
GE Autres charges | | | 86 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 843.00 | | | -70 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 422.00 | | | 2 107 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 604.00 | | | 2 093 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 186.00 | | 37 910.00 | 1 010 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 996.00 | | 21 507.00 | 753 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 786.00 | | 15 555.00 | 244 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 849.00 | 11 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 821.00 | 30 174.00 | | 197 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 861.00 | 5 323.00 | | 44 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 960.00 | 24 851.00 | | 152 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 376.00 | 414 376.00 | | 414 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 383 767.00 | 383 767.00 | | 383 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 974.00 | 23 644.00 | 82 594.00 | 120 974.00 |
VI Groupe et associés | 218 536.00 | 218 536.00 | | 218 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 463.00 | 422 976.00 | 8 488.00 | 431 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 092.00 | 763 763.00 | 82 594.00 | 861 092.00 |