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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
AH Fonds commercial | 662 066.00 | | 662 066.00 | 662 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 971.00 | 51 095.00 | 40 876.00 | 91 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 467.00 | 209 919.00 | 69 548.00 | 279 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 640.00 | 271 469.00 | 795 171.00 | 1 066 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
BZ Autres créances | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 319.00 | | 674 319.00 | 674 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 959.00 | 271 469.00 | 1 469 489.00 | 1 740 959.00 |
CU Autres participations | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 287 929.00 | 229 764.00 | | 287 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 299.00 | 58 165.00 | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 554 478.00 | 543 179.00 | | 554 478.00 |
DP Provisions pour risques | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 619.00 | 339 741.00 | | 306 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 937.00 | 184 990.00 | | 107 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 103.00 | 91 699.00 | | 83 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 669.00 | 408 626.00 | | 335 669.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | 1 044.00 | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 375.00 | 1 026 100.00 | | 842 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 489.00 | 1 641 916.00 | | 1 469 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 930.00 | 23 709.00 | | 1 042 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 640.00 | | | 1 066 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 493.00 | | | 764 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 493.00 | | | 764 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 756.00 | 11 709.00 | | 267 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | 12 000.00 | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 230.00 | 27 238.00 | | 244 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 974.00 | 5 576.00 | | 55 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 256.00 | 21 662.00 | | 188 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
UX Autres créances clients | 294 752.00 | 294 752.00 | | 294 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 275.00 | 62 789.00 | 243 485.00 | 306 275.00 |
VI Groupe et associés | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 803.00 | 343 888.00 | 18 914.00 | 362 803.00 |
VW T.V.A. | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 374.00 | 598 888.00 | 243 485.00 | 842 374.00 |