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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 492.00 | 38 062.00 | 87 430.00 | 125 492.00 |
040 Immobilisations financières | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 979.00 | 38 300.00 | 1 170 679.00 | 1 208 979.00 |
072 Créances – Autres | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
084 Disponibilités | 716 044.00 | | 716 044.00 | 716 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 799 761.00 | | 799 761.00 | 799 761.00 |
110 Total général Actif | 2 008 740.00 | 38 300.00 | 1 970 440.00 | 2 008 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 743 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 970 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 238 996.00 | 1 250 974.00 | | 1 238 996.00 |
230 Autres produits | | 210.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 238 996.00 | 1 251 184.00 | | 1 238 996.00 |
242 Autres charges externes. | 236 565.00 | 280 984.00 | | 236 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 636.00 | 10 848.00 | | 18 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 729 641.00 | 717 341.00 | | 729 641.00 |
252 Charges sociales | 110 284.00 | 162 946.00 | | 110 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 712.00 | 10 276.00 | | 16 712.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 81.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 111 929.00 | 1 182 476.00 | | 1 111 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 067.00 | 68 709.00 | | 127 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 6 203.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 14 034.00 | | 18 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 624.00 | 48 472.00 | | 109 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 240.00 | | | 1 208 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |