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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 518.00 | 76 514.00 | 86 005.00 | 162 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 082.00 | 76 752.00 | 1 205 330.00 | 1 282 082.00 |
BZ Autres créances | 164 642.00 | | 164 642.00 | 164 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | 2 023.00 | 98 009.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 482 558.00 | | 482 558.00 | 482 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 371.00 | 2 023.00 | 748 348.00 | 750 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 453.00 | 78 774.00 | 1 953 678.00 | 2 032 453.00 |
CU Autres participations | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 289.00 | 34 341.00 | | 39 289.00 |
DG Autres réserves | 136 995.00 | 559 190.00 | | 136 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 114.00 | 98 951.00 | | 246 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 397.00 | 1 842 482.00 | | 1 572 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | 32 405.00 | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 7 314.00 | | 11 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 077.00 | 246 455.00 | | 334 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 281.00 | 286 174.00 | | 381 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 678.00 | 2 128 656.00 | | 1 953 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 001.00 | | 1 594 001.00 | 1 594 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 001.00 | | 1 594 001.00 | 1 594 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 150.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505.00 | 150.00 | | 13 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -150.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 261.00 | 59 857.00 | | 92 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 279.00 | 1 302 613.00 | | 1 613 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 165.00 | 1 203 661.00 | | 1 367 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 114.00 | 98 951.00 | | 246 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 741.00 | | 49 593.00 | 1 252 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 572.00 | 17 680.00 | 1 282 082.00 | 2 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 17 680.00 | 162 518.00 | 2 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 238.00 | | | 950 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 254.00 | | 43 517.00 | 139 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 249.00 | | 6 076.00 | 163 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 818.00 | 22 233.00 | 4 300.00 | 58 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | 22 233.00 | 4 300.00 | 58 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 023.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VI Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 906.00 | 173 857.00 | 49.00 | 173 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 281.00 | 381 281.00 | | 381 281.00 |