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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 625.00 | 107 649.00 | 59 976.00 | 167 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 112.00 | 107 887.00 | 1 173 225.00 | 1 281 112.00 |
BZ Autres créances | 807 071.00 | | 807 071.00 | 807 071.00 |
CF Disponibilités | 615 738.00 | | 615 738.00 | 615 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 492.00 | 107 887.00 | 2 604 605.00 | 2 712 492.00 |
CU Autres participations | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 429.00 | 51 595.00 | | 61 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 556 183.00 | 370 802.00 | | 556 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 090.00 | 196 677.00 | | 803 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 165.00 | 1 769 075.00 | | 2 572 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 3 050.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 35 552.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 9 710.00 | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | 208 435.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 440.00 | 256 747.00 | | 32 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 605.00 | 2 025 822.00 | | 2 604 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 930.00 | | 1 434 930.00 | 1 434 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 930.00 | | 1 434 930.00 | 1 434 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 9 700.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 9 700.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | 11 471.00 | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 11 471.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | -1 771.00 | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 481.00 | 66 134.00 | | 264 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 759.00 | 1 527 665.00 | | 1 457 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 668.00 | 1 330 988.00 | | 654 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 090.00 | 196 677.00 | | 803 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 481.00 | | 19 673.00 | 1 274 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 041.00 | 1 281 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 167 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 238.00 | | | 950 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 994.00 | | 19 673.00 | 160 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 735.00 | 24 781.00 | 6 630.00 | 89 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 497.00 | 24 781.00 | 6 630.00 | 89 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 657 708.00 | 657 708.00 | | 657 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 690.00 | 815 641.00 | 49.00 | 815 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |