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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 682.00 | 58 580.00 | 78 101.00 | 136 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 741.00 | 58 818.00 | 1 193 923.00 | 1 252 741.00 |
BZ Autres créances | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 770 849.00 | | 770 849.00 | 770 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 733.00 | | 934 733.00 | 934 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 474.00 | 58 818.00 | 2 128 656.00 | 2 187 474.00 |
CU Autres participations | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 341.00 | 28 860.00 | | 34 341.00 |
DG Autres réserves | 559 190.00 | 455 047.00 | | 559 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 951.00 | 109 624.00 | | 98 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 482.00 | 1 743 531.00 | | 1 842 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 405.00 | 24 226.00 | | 32 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 12 945.00 | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 455.00 | 189 738.00 | | 246 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 174.00 | 226 910.00 | | 286 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 656.00 | 1 970 440.00 | | 2 128 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 174.00 | 226 910.00 | | 286 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 613.00 | | 1 302 613.00 | 1 302 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 613.00 | | 1 302 613.00 | 1 302 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 704.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 704.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 796.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 857.00 | 18 240.00 | | 59 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 613.00 | 1 240 496.00 | | 1 302 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 661.00 | 1 180 872.00 | | 1 203 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 951.00 | 109 624.00 | | 98 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 979.00 | | 43 762.00 | 1 208 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 238.00 | | | 950 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 492.00 | | 13 762.00 | 125 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 249.00 | | 30 000.00 | 133 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 300.00 | 20 519.00 | | 38 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | 20 519.00 | | 38 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 901.00 | 63 852.00 | 49.00 | 63 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 174.00 | 286 174.00 | | 286 174.00 |