| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 994.00 | 89 497.00 | 71 497.00 | 160 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 481.00 | 89 735.00 | 1 184 746.00 | 1 274 481.00 |
BZ Autres créances | 255 278.00 | | 255 278.00 | 255 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 657.00 | | 508 657.00 | 508 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 075.00 | | 841 075.00 | 841 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 557.00 | 89 735.00 | 2 025 822.00 | 2 115 557.00 |
CU Autres participations | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 595.00 | 39 289.00 | | 51 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 926.00 | 1 463.00 | | 2 926.00 |
DG Autres réserves | 370 802.00 | 136 995.00 | | 370 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 677.00 | 246 114.00 | | 196 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 075.00 | 1 572 397.00 | | 1 769 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 5 763.00 | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 552.00 | 30 035.00 | | 35 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 11 407.00 | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 435.00 | 334 077.00 | | 208 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 747.00 | 381 281.00 | | 256 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 822.00 | 1 953 678.00 | | 2 025 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 762.00 | | 1 515 762.00 | 1 515 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 762.00 | | 1 515 762.00 | 1 515 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 13 200.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 13 200.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 471.00 | 13 380.00 | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 471.00 | 13 505.00 | | 11 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -305.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 134.00 | 92 261.00 | | 66 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 665.00 | 1 613 279.00 | | 1 527 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 988.00 | 1 367 165.00 | | 1 330 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 677.00 | 246 114.00 | | 196 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 082.00 | | 22 638.00 | 1 282 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 163 249.00 | 6 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 076.00 | 24 162.00 | 1 274 481.00 | 6 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 162.00 | 160 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 238.00 | | | 950 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 518.00 | | 22 638.00 | 162 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 325.00 | | | 169 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 752.00 | 25 674.00 | 12 691.00 | 76 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 345.00 | 345.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 514.00 | 25 330.00 | 12 346.00 | 76 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 509.00 | 179 509.00 | | 179 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 127.00 | | | 229 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 468.00 | 332 419.00 | 49.00 | 332 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 747.00 | 256 747.00 | | 256 747.00 |