| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 116.00 | 599 343.00 | 212 773.00 | 812 116.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 693.00 | 1 022 159.00 | 294 534.00 | 1 316 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293 140.00 | | 1 293 140.00 | 1 293 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 259 794.00 | 1 621 502.00 | 23 638 291.00 | 25 259 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 871.00 | | 1 117 871.00 | 1 117 871.00 |
BZ Autres créances | 764 859.00 | | 764 859.00 | 764 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 642 977.00 | | 642 977.00 | 642 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 031.00 | | 168 031.00 | 168 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 737.00 | | 3 193 737.00 | 3 193 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 453 531.00 | 1 621 502.00 | 26 832 029.00 | 28 453 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 557 619.00 | | 21 557 619.00 | 21 557 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 565 186.00 | 1 565 186.00 | | 1 565 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 6 215 899.00 | 4 524 740.00 | | 6 215 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184 890.00 | 4 190 159.00 | | 4 184 890.00 |
DL TOTAL (I) | 12 206 186.00 | 10 520 295.00 | | 12 206 186.00 |
DP Provisions pour risques | 23 486.00 | 6 136.00 | | 23 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 800.00 | 13 863.00 | | 23 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 286.00 | 19 999.00 | | 47 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 864.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433 730.00 | 14 496 124.00 | | 12 433 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 604.00 | 668 998.00 | | 1 706 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 147.00 | 401 972.00 | | 433 147.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 4 206.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 578 557.00 | 15 572 164.00 | | 14 578 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 832 029.00 | 26 112 458.00 | | 26 832 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578.00 | 15 092.00 | | 14 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 035.00 | | 4 748 035.00 | 4 748 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 382 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 344 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 180 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 3 735.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 3 735.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -3 563.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 876.00 | 8 696 591.00 | | 9 317 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 986.00 | 4 506 432.00 | | 5 132 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 184 890.00 | 4 190 159.00 | | 4 184 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 709 075.00 | | 13 350 443.00 | 24 709 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000 000.00 | 23 045 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799 725.00 | 25 259 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 795 306.00 | 888 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | 1 325 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553 621.00 | | 1 130 026.00 | 5 553 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 973.00 | | 124 130.00 | 1 205 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 949 481.00 | | 12 096 287.00 | 17 949 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 034.00 | 338 395.00 | 204 927.00 | 1 488 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 549.00 | 246 302.00 | 200 508.00 | 553 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 485.00 | 92 093.00 | 4 419.00 | 934 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 999.00 | 47 286.00 | 19 999.00 | 19 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 999.00 | 47 286.00 | 19 999.00 | 19 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 286.00 | 19 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 100.00 | 480 100.00 | | 480 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 604.00 | 1 706 604.00 | | 1 706 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 871.00 | | | 1 117 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 197 414.00 | | | 197 414.00 |
VC Groupe et associés | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 953 630.00 | 11 953 630.00 | | 11 953 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 684.00 | | | 438 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 771.00 | 2 050 761.00 | 195 010.00 | 2 245 771.00 |
VW T.V.A. | 188 831.00 | 188 831.00 | | 188 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 578 557.00 | 14 578 557.00 | | 14 578 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |