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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 374.00 | 869 772.00 | 196 603.00 | 1 066 374.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 055.00 | 1 161 040.00 | 376 015.00 | 1 537 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 512 240.00 | 2 030 811.00 | 29 481 429.00 | 31 512 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 720.00 | | 813 720.00 | 813 720.00 |
BZ Autres créances | 560 446.00 | | 560 446.00 | 560 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 525.00 | | 558 525.00 | 558 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 521.00 | | 158 521.00 | 158 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 213.00 | | 2 091 213.00 | 2 091 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 603 452.00 | 2 030 811.00 | 31 572 641.00 | 33 603 452.00 |
CU Autres participations | 28 585 889.00 | | 28 585 889.00 | 28 585 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 565 186.00 | 1 565 186.00 | | 1 565 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 7 898 990.00 | 6 215 899.00 | | 7 898 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 948 783.00 | 4 184 890.00 | | 4 948 783.00 |
DL TOTAL (I) | 14 653 169.00 | 12 206 186.00 | | 14 653 169.00 |
DP Provisions pour risques | 20 302.00 | 23 486.00 | | 20 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 874.00 | 23 800.00 | | 30 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 176.00 | 47 286.00 | | 51 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 936.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482 620.00 | 12 433 730.00 | | 15 482 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 796.00 | 1 706 604.00 | | 880 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 625.00 | 433 147.00 | | 503 625.00 |
EA Autres dettes | | 4 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 868 296.00 | 14 578 557.00 | | 16 868 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 572 641.00 | 26 832 029.00 | | 31 572 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 868 296.00 | 14 578.00 | | 16 868 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 936.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 164 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 164 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 194.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 718 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 686 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 318.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 318.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | -318.00 | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -4 800.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 872.00 | 9 317 876.00 | | 10 060 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 089.00 | 5 132 986.00 | | 5 112 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 948 783.00 | 4 184 890.00 | | 4 948 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 259 794.00 | | | 25 259 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 823 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 512 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 116.00 | | | 812 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 684.00 | | | 1 325 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 045 769.00 | | | 23 045 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 502.00 | 435 623.00 | 26 314.00 | 1 621 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 343.00 | 274 884.00 | 4 455.00 | 599 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 159.00 | 160 739.00 | 21 859.00 | 1 022 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 286.00 | 15 194.00 | 11 304.00 | 47 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 286.00 | 15 194.00 | 11 304.00 | 47 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 194.00 | 11 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 482 620.00 | 15 482 620.00 | | 15 482 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 796.00 | 880 796.00 | | 880 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 706.00 | | | 237 706.00 |
UX Autres créances clients | 813 720.00 | | | 813 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VP Divers | 560 446.00 | | | 560 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 625.00 | 503 625.00 | | 503 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 393.00 | 1 532 687.00 | 237 706.00 | 1 770 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 868 296.00 | 16 868 296.00 | | 16 868 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |