| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 474.00 | 1 305 656.00 | 94 819.00 | 1 400 474.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 222.00 | 1 488 229.00 | 973 994.00 | 2 462 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 998 780.00 | 2 793 884.00 | 49 204 896.00 | 51 998 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 375.00 | | 688 375.00 | 688 375.00 |
BZ Autres créances | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
CF Disponibilités | 655 959.00 | | 655 959.00 | 655 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 429.00 | | 216 429.00 | 216 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 934.00 | | 1 746 934.00 | 1 746 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 745 714.00 | 2 793 884.00 | 50 951 830.00 | 53 745 714.00 |
CU Autres participations | 47 794 814.00 | | 47 794 814.00 | 47 794 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 565 186.00 | 1 565 186.00 | | 1 565 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DH Report à nouveau | 6 536 586.00 | 6 847 373.00 | | 6 536 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 463.00 | 4 690 013.00 | | 4 471 463.00 |
DL TOTAL (I) | 12 813 445.00 | 13 342 782.00 | | 12 813 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 504.00 | 48 396.00 | | 53 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 504.00 | 48 396.00 | | 53 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001 368.00 | 1 954.00 | | 5 001 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 544 653.00 | 27 190 793.00 | | 31 544 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 330.00 | 1 406 802.00 | | 1 190 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 549.00 | 543 045.00 | | 306 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 841.00 | 1 500 000.00 | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 084 881.00 | 30 646 734.00 | | 38 084 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 951 830.00 | 44 037 912.00 | | 50 951 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 084 881.00 | 30 189 234.00 | | 33 084 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 1 954.00 | | 1 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 423 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 457 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -397 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 633.00 | 4 463.00 | | 125 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 399.00 | 10 660 473.00 | | 9 888 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 936.00 | 5 970 460.00 | | 5 416 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471 463.00 | 4 690 013.00 | | 4 471 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 302 540.00 | | 7 743 060.00 | 44 302 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 050 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 820.00 | 51 998 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 820.00 | 2 471 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 514.00 | | 17 184.00 | 1 459 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 581.00 | | 482 453.00 | 2 035 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 807 445.00 | | 7 243 423.00 | 40 807 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 835.00 | 332 049.00 | | 2 461 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 543.00 | 135 113.00 | | 1 170 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 293.00 | 196 936.00 | | 1 291 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 396.00 | 5 108.00 | | 48 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 396.00 | 5 108.00 | | 48 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 726.00 | 567 726.00 | | 567 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 330.00 | 1 190 330.00 | | 1 190 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 549.00 | 306 549.00 | | 306 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
UX Autres créances clients | 688 375.00 | 688 375.00 | | 688 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 976 927.00 | 30 976 927.00 | | 30 976 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 429.00 | 216 429.00 | | 216 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 029.00 | 1 090 975.00 | 256 054.00 | 1 347 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 084 881.00 | 33 084 881.00 | 5 000 000.00 | 38 084 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |