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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 290.00 | 1 170 543.00 | 212 747.00 | 1 383 290.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 770.00 | 1 291 293.00 | 688 477.00 | 1 979 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 302 540.00 | 2 461 835.00 | 41 840 705.00 | 44 302 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 096.00 | | 992 096.00 | 992 096.00 |
BZ Autres créances | 731 809.00 | | 731 809.00 | 731 809.00 |
CF Disponibilités | 298 804.00 | | 298 804.00 | 298 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 498.00 | | 174 498.00 | 174 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 207.00 | | 2 197 207.00 | 2 197 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 499 747.00 | 2 461 835.00 | 44 037 912.00 | 46 499 747.00 |
CU Autres participations | 40 551 391.00 | | 40 551 391.00 | 40 551 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 565 186.00 | 1 565 186.00 | | 1 565 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | | 7 898 990.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 847 373.00 | | | 6 847 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690 013.00 | 4 948 783.00 | | 4 690 013.00 |
DL TOTAL (I) | 13 342 782.00 | 14 653 169.00 | | 13 342 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 302.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 396.00 | 30 874.00 | | 48 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 396.00 | 51 176.00 | | 48 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 1 256.00 | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 190 793.00 | 15 482 620.00 | | 27 190 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 802.00 | 880 796.00 | | 1 406 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 045.00 | 503 625.00 | | 543 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 646 734.00 | 16 868 296.00 | | 30 646 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 037 912.00 | 31 572 641.00 | | 44 037 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 189 234.00 | 16 868 296.00 | | 30 189 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | 1 256.00 | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 196 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 196 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 310 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 4 516.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 302.00 | 4 516.00 | | 120 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 63.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 222.00 | 326.00 | | 517 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 854.00 | 389.00 | | 517 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 552.00 | 4 126.00 | | -397 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | -5 400.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 660 473.00 | 10 060 872.00 | | 10 660 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 460.00 | 5 112 089.00 | | 5 970 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690 013.00 | 4 948 783.00 | | 4 690 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 512 240.00 | | 13 474 721.00 | 31 512 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 421.00 | 40 807 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 421.00 | 44 302 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 599.00 | | 316 915.00 | 1 142 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 046.00 | | 489 534.00 | 1 546 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 823 595.00 | | 12 668 272.00 | 28 823 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 811.00 | 431 024.00 | | 2 030 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 772.00 | 300 771.00 | | 869 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 040.00 | 130 253.00 | | 1 161 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 176.00 | 48 396.00 | 51 176.00 | 51 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 176.00 | 48 396.00 | 51 176.00 | 51 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 396.00 | 30 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 190 793.00 | 26 733 293.00 | 457 500.00 | 27 190 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 802.00 | 1 406 802.00 | | 1 406 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
UX Autres créances clients | 992 096.00 | 992 096.00 | | 992 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VP Divers | 731 809.00 | 731 809.00 | | 731 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 045.00 | 543 045.00 | | 543 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 457.00 | 1 898 403.00 | 256 054.00 | 2 154 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 646 734.00 | 30 189 234.00 | 457 500.00 | 30 646 734.00 |