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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657 018.00 | 1 631 376.00 | 25 642.00 | 1 657 018.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 048.00 | 1 850 975.00 | 803 073.00 | 2 654 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 992.00 | | 536 992.00 | 536 992.00 |
AX Avances et acomptes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 974 185.00 | 3 967 075.00 | 67 007 110.00 | 70 974 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 525.00 | | 1 453 525.00 | 1 453 525.00 |
BZ Autres créances | 4 942 012.00 | | 4 942 012.00 | 4 942 012.00 |
CF Disponibilités | 536 208.00 | | 536 208.00 | 536 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 915.00 | | 213 915.00 | 213 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 659.00 | | 7 145 659.00 | 7 145 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 119 844.00 | 3 967 075.00 | 74 152 769.00 | 78 119 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 654.00 | | | 241 654.00 |
CU Autres participations | 65 791 316.00 | 484 724.00 | 65 306 592.00 | 65 791 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 565 186.00 | 1 565 186.00 | | 1 565 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DH Report à nouveau | 12 351 404.00 | 6 537 849.00 | | 12 351 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986 863.00 | 5 813 555.00 | | 5 986 863.00 |
DK Provisions réglementées | 297 788.00 | | | 297 788.00 |
DL TOTAL (I) | 20 441 451.00 | 14 156 800.00 | | 20 441 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 471.00 | 44 125.00 | | 22 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 471.00 | 44 125.00 | | 22 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 985.00 | 6 502 473.00 | | 6 500 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 698 092.00 | 32 100 444.00 | | 42 698 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 337.00 | 1 158 287.00 | | 1 675 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 648.00 | 281 567.00 | | 327 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853 966.00 | | | 1 853 966.00 |
EA Autres dettes | 632 818.00 | 1 151 640.00 | | 632 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 688 846.00 | 41 194 412.00 | | 53 688 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 152 769.00 | 55 395 337.00 | | 74 152 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 694 412.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 2 473.00 | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 916 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 916 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 539 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 103 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 864 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -6 358.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 897 014.00 | 11 260 577.00 | | 10 897 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 151.00 | 5 447 021.00 | | 4 910 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986 863.00 | 5 813 555.00 | | 5 986 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 303 241.00 | | 28 024 760.00 | 56 303 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 353 817.00 | 66 038 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 353 817.00 | 70 974 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 699.00 | | 256 544.00 | 1 476 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 068.00 | | 664 445.00 | 2 538 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 288 475.00 | | 27 103 771.00 | 52 288 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 769.00 | 493 581.00 | | 2 988 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 004.00 | 271 373.00 | | 1 360 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 766.00 | 222 209.00 | | 1 628 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 125.00 | | 21 654.00 | 44 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 125.00 | | 21 654.00 | 44 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 698 092.00 | 42 698 092.00 | | 42 698 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 337.00 | 1 675 337.00 | | 1 675 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 648.00 | 327 648.00 | | 327 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853 966.00 | 1 853 966.00 | | 1 853 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 818.00 | 632 818.00 | | 632 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 525.00 | 1 453 525.00 | | 1 453 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 1 625 000.00 | 4 875 000.00 | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942 012.00 | 4 942 012.00 | | 4 942 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 856 564.00 | 6 609 451.00 | 247 113.00 | 6 856 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 688 846.00 | 48 813 846.00 | 4 875 000.00 | 53 688 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |