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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 430.00 | | 230 430.00 | 230 430.00 |
CF Disponibilités | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 793.00 | | 450 793.00 | 450 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 204.00 | 88 411.00 | 450 793.00 | 539 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
DL TOTAL (I) | 295 958.00 | | | 295 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 793.00 | | | 450 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 592.00 | | 1 285 592.00 | 1 285 592.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 732.00 | | 1 285 732.00 | 1 285 732.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 543.00 | | | 1 294 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 853.00 | | | 1 186 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 964.00 | 4 447.00 | | 83 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 264.00 | 4 447.00 | | 83 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VP Divers | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 992.00 | 168 992.00 | | 168 992.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |