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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BT Marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 030.00 | 6 258.00 | 135 772.00 | 142 030.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
CF Disponibilités | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 318.00 | 6 258.00 | 447 060.00 | 453 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 260.00 | 96 201.00 | 447 060.00 | 543 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
DL TOTAL (I) | 282 498.00 | | | 282 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 562.00 | | | 164 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 060.00 | | | 447 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 562.00 | | | 164 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 880.00 | 62.00 | | 89 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 62.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | 2 776.00 | | 3 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | 2 776.00 | 962.00 | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | 2 776.00 | 962.00 | 4 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 562.00 | 164 562.00 | | 164 562.00 |