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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 698.00 | 442.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 87 942.00 | 337.00 | 88 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 943.00 | 89 163.00 | 780.00 | 89 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
BZ Autres créances | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 143.00 | 4 357.00 | 155 786.00 | 160 143.00 |
CF Disponibilités | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 811.00 | 4 357.00 | 389 454.00 | 393 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 754.00 | 93 520.00 | 390 234.00 | 483 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
DL TOTAL (I) | 219 299.00 | | | 219 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 234.00 | | | 390 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 446.00 | 717.00 | | 88 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 380.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 128.00 | 337.00 | | 88 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VP Divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 935.00 | 170 935.00 | | 170 935.00 |