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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 279.00 | 93 441.00 | 19 838.00 | 113 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 943.00 | 95 105.00 | 19 838.00 | 114 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BT Marchandises | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 745.00 | 6 258.00 | 140 487.00 | 146 745.00 |
BZ Autres créances | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
CF Disponibilités | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 907.00 | 6 258.00 | 484 649.00 | 490 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 850.00 | 101 363.00 | 504 487.00 | 605 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
DL TOTAL (I) | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 637.00 | | | 230 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 487.00 | | | 504 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 637.00 | | | 230 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 943.00 | | 25 000.00 | 89 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | | 25 000.00 | 88 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 943.00 | 5 162.00 | | 89 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | 5 162.00 | | 88 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 596.00 | 181 596.00 | | 181 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 637.00 | 230 637.00 | | 230 637.00 |