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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 078.00 | 62.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 943.00 | 89 880.00 | 62.00 | 89 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BT Marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 858.00 | 3 482.00 | 151 375.00 | 154 858.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 410.00 | 962.00 | 159 448.00 | 160 410.00 |
CF Disponibilités | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 918.00 | 4 445.00 | 457 473.00 | 461 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 860.00 | 94 325.00 | 457 535.00 | 551 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 066.00 | | | 107 066.00 |
DL TOTAL (I) | 280 290.00 | | | 280 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 802.00 | | | 138 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 535.00 | | | 457 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 163.00 | 717.00 | | 89 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 380.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 465.00 | 337.00 | | 88 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 482.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | 3 395.00 | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | 3 482.00 | 3 395.00 | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357.00 | 3 482.00 | 3 395.00 | 4 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 246.00 | 177 246.00 | | 177 246.00 |