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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 28 472.00 | 1 328.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 14 083.00 | 6 954.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 464.00 | 49 155.00 | 17 309.00 | 66 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 580.00 | | 162 580.00 | 162 580.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CF Disponibilités | 221 653.00 | | 221 653.00 | 221 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 821.00 | | 438 821.00 | 438 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 285.00 | 49 155.00 | 456 129.00 | 505 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
DH Report à nouveau | -54 594.00 | 23.00 | | -54 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 900.00 | -54 618.00 | | -126 900.00 |
DL TOTAL (I) | 260 296.00 | 387 196.00 | | 260 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527.00 | 9 454.00 | | 3 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 681.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 141 296.00 | | 46 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 560.00 | 216 044.00 | | 145 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 834.00 | 367 475.00 | | 195 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 129.00 | 754 671.00 | | 456 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 834.00 | 363 948.00 | | 195 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 055.00 | 5 100.00 | | 44 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 455.00 | 5 100.00 | | 37 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 994.00 | 201 994.00 | | 201 994.00 |
VW T.V.A. | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 654.00 | 17 833.00 | | 18 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 5 082.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 136 220.00 | 145 325.00 | | 136 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 251.00 | 92 164.00 | | 106 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 131 492.00 | 95 686.00 | | 131 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 717.00 | 139 220.00 | | 155 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | 1 490.00 | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 544.00 | 19 323.00 | | 22 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 789.00 | 345 838.00 | | 262 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 054.00 | 157 410.00 | | 160 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 883.00 | 477 477.00 | | 534 883.00 |