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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 8 218.00 | 3 482.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 627.00 | 33 169.00 | 8 459.00 | 41 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 4 213.00 | 1 697.00 | 5 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 264.00 | 45 600.00 | 22 664.00 | 68 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 870.00 | | 374 870.00 | 374 870.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 993.00 | | 500 993.00 | 500 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 256.00 | 45 600.00 | 523 656.00 | 569 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
DH Report à nouveau | -200 544.00 | -103 017.00 | | -200 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 264.00 | -97 527.00 | | -136 264.00 |
DL TOTAL (I) | 104 983.00 | 241 246.00 | | 104 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 089.00 | 81.00 | | 8 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 886.00 | 387 968.00 | | 78 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 861.00 | 233 208.00 | | 162 861.00 |
EA Autres dettes | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 674.00 | 621 257.00 | | 418 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 656.00 | 862 503.00 | | 523 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 674.00 | 621 257.00 | | 418 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 296.00 | | 1 968.00 | 66 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | | 1 968.00 | 45 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 977.00 | 4 623.00 | | 40 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 1 020.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | 3 603.00 | | 33 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 374 870.00 | 374 870.00 | | 374 870.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 654.00 | 394 654.00 | | 394 654.00 |
VW T.V.A. | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 674.00 | 418 674.00 | | 418 674.00 |