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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 540.00 | 28 982.00 | 1 558.00 | 30 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 18 483.00 | 2 554.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 204.00 | 54 065.00 | 13 139.00 | 67 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 805.00 | | 359 805.00 | 359 805.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CF Disponibilités | 187 239.00 | | 187 239.00 | 187 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 408.00 | | 596 408.00 | 596 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 612.00 | 54 065.00 | 609 547.00 | 663 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
DH Report à nouveau | -181 495.00 | -54 594.00 | | -181 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | -126 900.00 | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 338 773.00 | 260 296.00 | | 338 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 281.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 953.00 | 46 466.00 | | 107 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 740.00 | 145 560.00 | | 161 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 774.00 | 195 834.00 | | 270 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 547.00 | 456 129.00 | | 609 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 774.00 | 195 834.00 | | 270 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 464.00 | | 740.00 | 66 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | | 740.00 | 50 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 155.00 | 4 909.00 | | 49 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 4 909.00 | | 42 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 953.00 | 107 953.00 | | 107 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 359 805.00 | | | 359 805.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 680.00 | 408 680.00 | | 408 680.00 |
VW T.V.A. | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 774.00 | 270 774.00 | | 270 774.00 |