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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 9 238.00 | 2 462.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 748.00 | 29 251.00 | 9 497.00 | 38 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 4 811.00 | 652.00 | 5 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 938.00 | 43 300.00 | 21 638.00 | 64 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 852.00 | | 338 852.00 | 338 852.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 238.00 | | 472 238.00 | 472 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 176.00 | 43 300.00 | 493 876.00 | 537 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
DH Report à nouveau | -336 808.00 | -200 544.00 | | -336 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 653.00 | -136 264.00 | | 41 653.00 |
DL TOTAL (I) | 146 636.00 | 104 983.00 | | 146 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 8 089.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 701.00 | 78 886.00 | | 109 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 266.00 | 162 861.00 | | 151 266.00 |
EA Autres dettes | 86 241.00 | 168 837.00 | | 86 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 240.00 | 418 674.00 | | 347 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 876.00 | 523 656.00 | | 493 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 240.00 | 418 674.00 | | 347 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 264.00 | | 3 814.00 | 68 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 64 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 44 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 537.00 | | 3 814.00 | 47 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 600.00 | 4 840.00 | 7 140.00 | 45 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 1 020.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | 3 820.00 | 7 140.00 | 37 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 338 852.00 | 338 852.00 | | 338 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 715.00 | 361 715.00 | | 361 715.00 |
VW T.V.A. | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 240.00 | 347 240.00 | | 347 240.00 |