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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 10 258.00 | 1 442.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 435.00 | 31 055.00 | 29 380.00 | 60 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 117.00 | 6 335.00 | 19 782.00 | 26 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 001.00 | 47 648.00 | 59 354.00 | 107 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CF Disponibilités | 259 916.00 | | 259 916.00 | 259 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 435.00 | | 495 435.00 | 495 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 436.00 | 47 648.00 | 554 788.00 | 602 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
DH Report à nouveau | -295 155.00 | -336 808.00 | | -295 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 657.00 | 41 653.00 | | 95 657.00 |
DL TOTAL (I) | 242 293.00 | 146 636.00 | | 242 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 32.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 079.00 | 109 701.00 | | 108 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 684.00 | 151 266.00 | | 199 684.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 86 241.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 496.00 | 347 240.00 | | 312 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 788.00 | 493 876.00 | | 554 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 496.00 | 347 240.00 | | 312 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | | 44 140.00 | 64 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 300.00 | 6 148.00 | 1 800.00 | 43 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 1 020.00 | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 062.00 | 5 128.00 | 1 800.00 | 34 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 252.00 | -1.00 | | 145 252.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VC Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 490.00 | | 499.00 |
VW T.V.A. | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 496.00 | 312 496.00 | | 312 496.00 |