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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | 5 503.00 | 799.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 674.00 | 170 282.00 | 46 392.00 | 216 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 676.00 | 165 201.00 | 60 475.00 | 225 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 913.00 | 363 117.00 | 245 796.00 | 608 913.00 |
BT Marchandises | 286 884.00 | | 286 884.00 | 286 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BZ Autres créances | 834 305.00 | | 834 305.00 | 834 305.00 |
CF Disponibilités | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 786.00 | | 1 214 786.00 | 1 214 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 700.00 | 363 117.00 | 1 460 583.00 | 1 823 700.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 202 403.00 | 1 202 403.00 | | 1 202 403.00 |
DH Report à nouveau | -302 987.00 | -207 412.00 | | -302 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 090.00 | -95 575.00 | | -37 090.00 |
DL TOTAL (I) | 870 709.00 | 907 799.00 | | 870 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 612.00 | 284 137.00 | | 165 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 845.00 | 252 306.00 | | 222 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 065.00 | 181 682.00 | | 201 065.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 873.00 | 718 125.00 | | 589 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 583.00 | 1 625 925.00 | | 1 460 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 480 040.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 373.00 | | 1 805 373.00 | 1 805 373.00 |
FD Production vendue biens | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FG Production vendue services | 1 352 486.00 | | 1 352 486.00 | 1 352 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 168.00 | | 3 164 168.00 | 3 164 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 512.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 111.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14 435.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 881.00 | 8 524.00 | | 152 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 881.00 | 75 199.00 | | 152 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 881.00 | -60 764.00 | | -151 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -4 133.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 378.00 | 3 041 670.00 | | 3 202 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 468.00 | 3 137 245.00 | | 3 239 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 090.00 | -95 575.00 | | -37 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 471.00 | 10 972.00 | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 957.00 | | 68 710.00 | 632 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 753.00 | 55 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 753.00 | 608 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 89 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 981.00 | | 178.00 | 132 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 573.00 | | 19 779.00 | 422 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 353.00 | | 48 753.00 | 55 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 053.00 | 52 065.00 | | 311 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 736.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 155.00 | 51 328.00 | | 284 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
UX Autres créances clients | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 799 092.00 | | | 799 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 580.00 | 27 217.00 | 43 752.00 | 164 580.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 084.00 | 928 084.00 | 43 752.00 | 928 084.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 874.00 | 452 510.00 | 43 752.00 | 589 874.00 |