| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 485.00 | 617.00 | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 919.00 | 96 406.00 | 38 512.00 | 134 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 295.00 | 144 393.00 | 75 902.00 | 220 295.00 |
BF Prêts | 141 699.00 | | 141 699.00 | 141 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 719.00 | 243 635.00 | 327 084.00 | 570 719.00 |
BT Marchandises | 308 298.00 | | 308 298.00 | 308 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
BZ Autres créances | 1 063 835.00 | | 1 063 835.00 | 1 063 835.00 |
CF Disponibilités | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 789.00 | | 1 503 789.00 | 1 503 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 509.00 | 243 635.00 | 1 830 874.00 | 2 074 509.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 202 403.00 | 1 202 403.00 | | 1 202 403.00 |
DH Report à nouveau | -340 078.00 | -302 987.00 | | -340 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 989.00 | -37 090.00 | | 305 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 698.00 | 870 709.00 | | 1 176 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 851.00 | 165 612.00 | | 93 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 831.00 | 222 845.00 | | 386 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 086.00 | 201 065.00 | | 173 086.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 350.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 175.00 | 589 873.00 | | 654 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 874.00 | 1 460 583.00 | | 1 830 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 731.00 | 589 873.00 | | 605 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 262.00 | | 1 587 262.00 | 1 587 262.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 279 385.00 | | 1 279 385.00 | 1 279 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 648.00 | | 2 866 648.00 | 2 866 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 043.00 | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 1 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 195.00 | 1 000.00 | | 160 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 254.00 | 152 881.00 | | 20 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 927.00 | 152 881.00 | | 96 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 267.00 | -151 881.00 | | 63 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 186.00 | -2 666.00 | | 43 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 258.00 | 3 202 378.00 | | 3 073 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 269.00 | 3 239 468.00 | | 2 767 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 989.00 | -37 090.00 | | 305 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45.00 | 3 471.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 011.00 | | 258 608.00 | 563 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 701.00 | 197 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 900.00 | 570 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 701.00 | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 234.00 | 16 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 264.00 | 355 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 159.00 | | 178.00 | 89 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 602.00 | | 48 877.00 | 443 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 209 553.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 118.00 | 34 043.00 | 153 526.00 | 363 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 051.00 | | 19 701.00 | 22 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 360.00 | 5 458.00 | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 484.00 | 33 683.00 | 128 367.00 | 335 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 832.00 | 386 832.00 | | 386 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
UP Prêts | 141 699.00 | 20 453.00 | | 141 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
UX Autres créances clients | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 777.00 | | | 1 033 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 663.00 | 45 220.00 | 48 443.00 | 93 663.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 212.00 | 1 203 966.00 | 121 246.00 | 1 325 212.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 175.00 | 605 732.00 | 48 443.00 | 654 175.00 |