| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 031.00 | 72.00 | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 362.00 | 65 973.00 | 22 389.00 | 88 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 010.00 | 133 721.00 | 43 290.00 | 177 010.00 |
BF Prêts | 171 035.00 | 90 564.00 | 80 471.00 | 171 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 263.00 | 291 409.00 | 173 854.00 | 465 263.00 |
BT Marchandises | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 937.00 | 1 731.00 | 144 207.00 | 145 937.00 |
BZ Autres créances | 2 028 976.00 | 721 000.00 | 1 307 976.00 | 2 028 976.00 |
CF Disponibilités | 253 628.00 | | 253 628.00 | 253 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 351.00 | 722 731.00 | 1 848 620.00 | 2 571 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 614.00 | 1 014 140.00 | 2 022 474.00 | 3 036 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 120.00 | 80.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 202 403.00 | 1 202 403.00 | | 1 202 403.00 |
DH Report à nouveau | 106 570.00 | -2 842.00 | | 106 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 600.00 | 109 412.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 958.00 | 1 317 358.00 | | 1 338 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 846.00 | 9 911.00 | | 262 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 901.00 | 231 548.00 | | 298 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 949.00 | 108 018.00 | | 114 949.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 516.00 | 349 526.00 | | 683 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 474.00 | 1 674 384.00 | | 2 022 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 516.00 | 349 526.00 | | 683 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 039.00 | | 1 584 039.00 | 1 584 039.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 639 869.00 | | 639 869.00 | 639 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 908.00 | | 2 223 908.00 | 2 223 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 106 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 4 957.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 394.00 | 4 957.00 | | 22 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | 21 047.00 | | 5 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000.00 | 200 000.00 | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 095.00 | 221 047.00 | | 190 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 701.00 | -216 090.00 | | -167 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 41 272.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 816.00 | 2 361 135.00 | | 2 273 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 216.00 | 2 251 722.00 | | 2 252 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 600.00 | 109 412.00 | | 21 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 065.00 | | 12 592.00 | 487 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 894.00 | 198 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 394.00 | 465 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 265 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 280.00 | | 12 592.00 | 261 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 997.00 | 26 430.00 | 8 701.00 | 182 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 185.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 151.00 | 26 245.00 | 8 701.00 | 182 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 90 564.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 731.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 000.00 | 185 000.00 | | 536 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 120.00 | 277 295.00 | | 536 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 620.00 | 277 295.00 | 7 500.00 | 543 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | 7 500.00 | |