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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 799.00 | 74 929.00 | 25 869.00 | 100 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 116.00 | 143 974.00 | 58 142.00 | 202 116.00 |
BF Prêts | 308 889.00 | | 308 889.00 | 308 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 460.00 | 220 006.00 | 420 453.00 | 640 460.00 |
BT Marchandises | 186 994.00 | | 186 994.00 | 186 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 843.00 | 1 504.00 | 115 338.00 | 116 843.00 |
BZ Autres créances | 315 770.00 | | 315 770.00 | 315 770.00 |
CF Disponibilités | 1 385 700.00 | | 1 385 700.00 | 1 385 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 984.00 | 1 504.00 | 2 007 480.00 | 2 008 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 444.00 | 221 511.00 | 2 427 933.00 | 2 649 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 441.00 | | | 336 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 202 403.00 | 1 202 403.00 | | 1 202 403.00 |
DH Report à nouveau | 128 170.00 | 106 570.00 | | 128 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 800.00 | 21 600.00 | | 161 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 758.00 | 1 338 958.00 | | 1 500 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 134.00 | 262 846.00 | | 576 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 840.00 | 298 901.00 | | 212 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 438.00 | 114 949.00 | | 131 438.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 6 770.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 175.00 | 683 516.00 | | 927 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 933.00 | 2 022 474.00 | | 2 427 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 181.00 | | 1 656 181.00 | 1 656 181.00 |
FG Production vendue services | 708 574.00 | | 708 574.00 | 708 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 755.00 | | 2 364 755.00 | 2 364 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 118 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 470.00 | 14 644.00 | | 16 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 564.00 | 7 500.00 | | 90 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 234.00 | 22 394.00 | | 107 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 740.00 | 5 095.00 | | 148 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 940.00 | 190 095.00 | | 148 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 706.00 | -167 701.00 | | -41 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 381.00 | 8 400.00 | | 58 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 362.00 | 2 273 816.00 | | 3 222 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 562.00 | 2 252 216.00 | | 3 060 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 800.00 | 21 600.00 | | 161 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 228.00 | | 37 543.00 | 294 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 27 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 331 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 372.00 | | 37 543.00 | 265 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 725.00 | 19 281.00 | | 200 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 72.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 694.00 | 19 209.00 | | 199 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | 991.00 | 1 218.00 | 1 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 721 000.00 | | 721 000.00 | 721 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 414.00 | 991.00 | 812 901.00 | 813 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 414.00 | 991.00 | 812 901.00 | 813 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | 1 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 564.00 | |