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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 846.00 | 257.00 | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 370.00 | 53 432.00 | 26 938.00 | 80 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 910.00 | 128 719.00 | 52 192.00 | 180 910.00 |
BF Prêts | 196 929.00 | | 196 929.00 | 196 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 065.00 | 183 117.00 | 303 948.00 | 487 065.00 |
BT Marchandises | 126 956.00 | | 126 956.00 | 126 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BZ Autres créances | 1 503 213.00 | 536 000.00 | 967 213.00 | 1 503 213.00 |
CF Disponibilités | 261 772.00 | | 261 772.00 | 261 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 436.00 | 536 000.00 | 1 370 436.00 | 1 906 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 501.00 | 719 117.00 | 1 674 384.00 | 2 393 501.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 120.00 | 80.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 202 403.00 | 1 202 403.00 | | 1 202 403.00 |
DH Report à nouveau | -2 842.00 | -34 089.00 | | -2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 412.00 | 31 247.00 | | 109 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 358.00 | 1 207 945.00 | | 1 317 358.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 12 457.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 12 457.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 911.00 | 25 243.00 | | 9 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 548.00 | 227 643.00 | | 231 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 018.00 | 149 111.00 | | 108 018.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 526.00 | 402 046.00 | | 349 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 384.00 | 1 622 449.00 | | 1 674 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 769.00 | | 1 687 769.00 | 1 687 769.00 |
FG Production vendue services | 638 667.00 | | 638 667.00 | 638 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 436.00 | | 2 326 436.00 | 2 326 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | 71 545.00 | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 047.00 | 26 043.00 | | 21 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 348 457.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 047.00 | 403 606.00 | | 221 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 090.00 | -332 061.00 | | -216 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | -2 800.00 | | 41 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 135.00 | 2 772 520.00 | | 2 361 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 722.00 | 2 741 273.00 | | 2 251 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 412.00 | 31 247.00 | | 109 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 164.00 | | 25 525.00 | 589 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 906.00 | 224 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 624.00 | 487 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 190.00 | 261 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 178.00 | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 664.00 | | 21 806.00 | 320 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 047.00 | | 3 540.00 | 265 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 859.00 | 26 856.00 | 83 718.00 | 239 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 351.00 | 178.00 | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 835.00 | 26 505.00 | 81 190.00 | 236 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 457.00 | | 4 957.00 | 12 457.00 |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336 000.00 | 200 000.00 | | 336 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 737.00 | 200 000.00 | 5 617.00 | 341 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 194.00 | 200 000.00 | 10 574.00 | 354 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 4 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 548.00 | 231 548.00 | | 231 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
UP Prêts | 196 929.00 | 59 732.00 | 137 197.00 | 196 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 553.00 | 1.00 | 27 552.00 | 27 553.00 |
UX Autres créances clients | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 263.00 | 1 464 263.00 | | 1 464 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 189.00 | 1 577 441.00 | 164 749.00 | 1 742 189.00 |
VW T.V.A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 526.00 | 349 526.00 | | 349 526.00 |