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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AP Constructions | 23 841.00 | 11 139.00 | 12 702.00 | 23 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 6 308.00 | 634.00 | 6 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 976.00 | 17 979.00 | 15 997.00 | 33 976.00 |
BT Marchandises | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 498.00 | | 212 498.00 | 212 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 474.00 | 17 979.00 | 228 495.00 | 246 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
DG Autres réserves | 81 565.00 | 79 347.00 | | 81 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | 2 218.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 220 165.00 | 215 395.00 | | 220 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 105.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 479.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | 1 317.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330.00 | 4 901.00 | | 8 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 495.00 | 220 296.00 | | 228 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 330.00 | 4 901.00 | | 8 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 378.00 | | 541 378.00 | 541 378.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 378.00 | | 541 378.00 | 541 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 853.00 | 12 341.00 | | 7 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 586.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 062.00 | 706.00 | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | 707.00 | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 061.00 | 879.00 | | -10 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 401.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 946.00 | 377 441.00 | | 541 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 176.00 | 375 223.00 | | 537 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770.00 | 2 218.00 | | 4 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 992.00 | | 46.00 | 43 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062.00 | 33 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 062.00 | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 46.00 | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425.00 | 3 555.00 | | 14 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | 3 555.00 | | 14 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 3 261.00 | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 2 457.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 12 997.00 | 12 628.00 | | 12 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197.00 | | | 197.00 |
YT Sous‐traitance | 7 862.00 | 6 025.00 | | 7 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 722.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | 3 983.00 | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 401.00 | 12 756.00 | | 15 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 218.00 | 5 203.00 | | 4 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 656.00 | 21 260.00 | | 23 656.00 |